Федеральный советник и глава федерального департамента финансов Карин Келлер-Саттер на пресс-конференции, посвященной Credit Suisse после предложения UBS о поглощении в марте. REUTERS/Denis Balibouse
По новым данным, хедж-фонды заработали 2 млрд евро (1,8 млрд фунтов) на банковском кризисе, сделав ставку против некоторых из крупнейших кредиторов Европы.
Инвесторы — скорее всего, хедж-фонды — По данным поставщика финансовых данных Ortex, поставили чуть более 15 млрд евро (13,2 млрд фунтов стерлингов) на падение цен на акции европейских банков за последние две недели. Полученная на данный момент прибыль от бумаги является самой высокой со времен финансового кризиса 2008 года.
Раскрытие информации произошло после того, как министр финансов Швейцарии предупредил, что так называемые «слишком большие, чтобы обанкротиться»; правила, разработанные глобальными регулирующими органами после финансового кризиса, не соответствовали цели.
Карин Келлер-Саттер, которая была в центре усилий по спасению Credit Suisse, сказала швейцарской газете NZZ: &# 34;Лично я пришел к выводу . . . что глобально активный системно значимый банк нельзя просто ликвидировать в соответствии с планом «слишком большой, чтобы обанкротиться»."
Швейцарцы подверглись критике со стороны инвесторов и других регулирующих органов за структуру сделки по спасению Credit Suisse, в результате которой держатели облигаций были неожиданно уничтожены.
Однако г-жа Келлер-Саттер сказала, что соблюдение правил было бы " ;вызвало бы международный финансовый кризис".
Это происходит на фоне сохраняющейся нестабильности на финансовых рынках, вызванной опасениями по поводу состояния банков. Кредиторы по всему миру столкнулись с резким падением цен на свои акции после краха Silicon Valley Bank в США чуть более двух недель назад.
Официальные лица США рассматривают возможность упрощения для средних банков заимствования денег у Федеральная резервная система, чтобы помочь предотвратить дальнейшие неудачи, сообщает Bloomberg.
Рассматривается, что этот шаг поможет поддержать First Republic, калифорнийский банк, стоимость акций которого за последний месяц упала на 90%.
Данные Федеральной резервной системы показали, что 98,4 млрд долларов (80,5 млрд фунтов стерлингов) были сняты с банковских счетов за неделю, закончившуюся 15 марта, когда банк Силиконовой долины и его коллега-кредитор Signature Bank рухнули. Данные ФРС говорят о том, что многие американцы вместо этого вкладывают свои деньги в фонды денежного рынка.
Акции Credit Suisse упали более чем на 70% до их экстренной продажи главному конкуренту UBS неделю назад.
Продавцы коротких позиций. По данным Ortex, только за счет коротких продаж акций Credit Suisse в преддверии сделки с дробовиком она заработала 530 млн евро (467 млн фунтов стерлингов).
Продавцы коротких позиций берут акции взаймы и продают их, делая ставку на то, что позже они смогут выкупить их по более низкой цене и присвоить себе разницу.
Более одной десятой акции Credit Suisse были предоставлены взаймы продавцам коротких позиций. в преддверии сделки по спасению, что сделало его самым коротким европейским банком.
Инвесторы переключили свое внимание на Deutsche Bank на прошлой неделе, поскольку опасения по поводу его финансового состояния вызвали падение как 14% в цене его акций в пятницу.
Согласно данным Ortex, за последние две недели продавцы сделали ставки на 71 млн евро (63 млн фунтов стерлингов) против акций Deutsche Bank.
Канцлер Германии Олаф Шольц был вынужден публично заверить рынок в финансовом состоянии банка в пятницу, а банковский регулятор BaFin предупредил о «заражении через психологию рынков». Аналитики назвали распродажу Deutsche Bank «иррациональной».
Согласно данным Ortex, за последние две недели игроки на понижение получили прибыль в размере 2,07 млрд евро на ставках против европейских банков.
Питер Хиллерберг, соучредитель компании, сказал: «Наши данные показывают, что это может быть самая большая короткая прибыль, полученная за двухнедельный период в европейских банках со времен финансового кризиса 2008 года».
Цифра указывает на бумагу. прибыль, так как многим инвесторам еще предстоит обналичить свои ставки. Ставки на то, что акции банков продолжат падать, по-прежнему ставится на сумму чуть более 15 млрд евро (13,2 млрд фунтов стерлингов).
Г-н Хиллерберг сказал: «Их позиции в большинстве этих компаний продолжают расти. Это тревожный признак того, что продавцы коротких позиций считают, что цена акций продолжит снижаться, по крайней мере, в течение короткого периода времени».
После Credit Suisse шведские кредиторы Swedbank и Handelsbanken, которые также работает в Великобритании, были самыми большими целями. По состоянию на пятницу 7,26% и 5,88% акций банков соответственно были предоставлены в аренду продавцам коротких позиций.
Мэтт Чессум, директор по финансированию ценных бумаг в IHS Markit, сказал: на данный момент.
«Я считаю, что это связано с их вложением в коммерческую недвижимость, которая в данный момент подвергается переоценке с учетом изменения ставок».
Закрыть Brothers является финансовым учреждением с наибольшим количеством коротких позиций в Великобритании: 4,91% его акций предоставлено взаймы продавцам без покрытия.
Правила США и Европы требуют раскрытия личности продавцов без покрытия только в том случае, если размер их ставки превышают определенный уровень, но раскрываются совокупные итоги коротких ставок.
За комментариями обратились к Swedbank и Handelsbanken.
Deutsche Bank и Close Brothers от комментариев отказались.< /p>
Свежие комментарии